BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M3M3M+4%
Immobilisations incorporelles nettes573K523K776K879K897K+9%
Immobilisations financières nettes849K808K823K818K556K-8%
Total des immobilisations4M3M4M5M4M+3%
Stocks5M6M6M6M6M+2%
Créances clients706K1M699K1M1M+12%
Disponibilités670K830K409K663K414K-9%
Créances hors exploitation2M1M811K527K648K-18%
Total Actif circulant9M9M8M8M8M0%
Total Actif12M12M12M13M12M+1%
PASSIF
Capital social261K261K261K261K261K+0%
Autres réserves et capitaux3M3M3M838K-628K--
Capitaux propres3M3M3M1M-368K--
Dettes long terme 3M4M5M7M7M+15%
Autres dettes long terme1M931K417K2M2M+10%
Total dettes long terme5M5M5M9M9M+14%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M3M2M1M2M-9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)2M2M2M2M2M+5%
Dettes d'exploitation4M5M4M3M4M-2%
Total dettes9M9M9M12M13M+7%
Total Passif12M12M12M13M12M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires14M15M15M8M8M-10%
Achats2M2M2M1M1M-12%
Marge globale12M13M13M7M7M-10%
Autres achats et charges externes12M13M12M9M8M-7%
Résultat d'exploitation231K107K169K-1M-1M--
Résultat hors exploitation-97K-72K-208K-339K-451K--
Résultat courant avant impôts 134K35K-40K-2M-1M--
Impôts et taxes-3K-5K-18K0-25K--
Résultat courant après impôts 137K40K-22K-2M-1M--
Résultat exceptionnel-14K4K48K-1M26--
Résultat de l'exercice123K44K27K-3M-1M--
Dotation d'exploitation424K456K501K614K950K+18%
Nombre de salariés119--131134104-3%
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement4M5M4M5M4M+2%
Fonds propres nets3M3M2M219K-1M--
EBITDA / EBE655K563K670K-819K-80K--
Total dettes3M4M5M7M7M+15%
Dettes nettes3M3M4M6M7M+19%
RATIOS
20172018201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale222.12.72.1+1%
Ratio de liquidité relative0.70.70.50.70.6-3%
Rentabilité financière25.5%25.1%25.8%8.4%-3%--
Surface financière291.7%298.6%286.8%1K%-3K%--
Taux de marge globale86.5%85.3%86.4%87.2%88%+0%
Taux de marge brute d'exploitation1.6%0.7%1.2%-16.9%-12.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts1%0.2%-0.3%-20.9%-17.7%--
Marge bénéficiaire après Impôts1%0.3%-0.1%-20.9%-17.4%--
Marge bénéficiaire nette0.9%0.3%0.2%-35.7%-17.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.1%0.3%-0.3%-13.6%-11.9%--
Rendement des capitaux propres4.4%1.1%-1.3%-161.3%402.9%+147%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)140.6146.6157.5256.5266.5+14%
Durée de réglement fournisseurs (jours)18.325.717.547.253.4+24%
Durée de règlement clients (jours)65.46156.561.866.9+0%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)93.5111.3118.5241.9253+22%
Capacité d'autofinancement29.6%30.2%29.3%60.9%53.5%+13%
Ratio ventes/actifs116.8%122.1%120.3%65.1%67.3%-10%
Chiffre d’affaires par employé118K--111K63K81K-7%
Résultat avant impôts par employé1K---302.9-13K-14K--
Actif par employé101K--92K97K120K+3%
Salaire moyen48K--46K35K43K-2%